Beleggen in grondstoffen

Beleggen in grondstoffen waarom?

Beleggen in grondstoffen, ook wel bekend als beleggen in commodities, waarom eigenlijk? Hoe doe je dat en welke grondstoffen aandelen zijn interessant?

In dit artikel gaan we deze vragen beantwoorden en kijken hoe je kan beleggen in grondstoffen en dan voornamelijk hoe je kan beleggen in grondstoffen, die cruciaal zijn om de energietransitie nodig te maken.

In dit artikel delen we verschillende volgens ons, interessante grondstoffen, grondstof aandelen en aandelenfondsen en manieren om te beleggen in grondstoffen.

Maar wat zijn grondstoffen eigenlijk en wat beïnvloed de prijs van grondstoffen?

Laatste update: 14 augustus 2024.

Wat zijn grondstoffen?

Grondstoffen zijn simpel gezegd materialen die in een proces gebruikt worden om iets te maken of te fabriceren. Ook wel basismaterialen die vaak wordt gebruikt bij de productie van goederen of het leveren van diensten.

Specifiek natuurlijke grondstoffen zijn stoffen die in de natuur gevonden worden, zoals olie, vruchtbare aarde, mineralen, hout en andere gewassen. Edelmetalen vallen ook onder natuurlijke grondstoffen, ook zijn er nog chemische metalen.

Wat beïnvloedt de prijs van grondstoffen?

Simpel, vraag en aanbod. En van veel grondstoffen is er is maar een beperkt aanbod. De prijs van grondstoffen wordt dus hevig beïnvloed door de beschikbaarheid en huidige vraag. De vraag kan op zijn beurt per jaar, maand of zelfs per dag erg verschillen. Dit zorgt soms voor volatiele bewegingen, zoals we onlangs nog hebben gezien met de energieprijzen, maar ook met olieprijzen.

In tijden van politieke en/of economische onrust of bijvoorbeeld onrust in de bankensector zien we ook dat edelmetalen als goud en zilver het goed doen. Dit zijn nu eenmaal van oudsher een waardeopslag en voor vele ‘een veilige haven’. Ook kunnen grondstoffen als graan, minder goed beschikbaar zijn en kunnen zelfs toiletrollen (geen grondstof) gehamsterd worden. Dit voorbeeld laat maar even goed zien hoe hard het kan gaan in onrustige tijden.

Lees in het eerder gedeelde artikel over Brent olie wat de prijs van olie beïnvloed.

Beleggen in de energietransitie

Er zijn verschillende cruciale grondstoffen benodigd voor de energietransitie en er is de laatste tijd een hoop te doen om deze zogenoemde cruciale grondstoffen. Zowel Europa als de Verenigde Staten, willen namelijk minder afhankelijk zijn van andere landen voor grondstoffen. Dit brengt een hoop nieuwe wet- en regelgeving maar ook maatregelen als steunpakketten met zich mee.

Dit zijn wat ons betreft flinke katalysatoren voor de energietransitie en voor de waarde van grondstoffen in de toekomst.

Voor onder andere zonnepanelen, elektrische auto’s, groene waterstof en windmolens zijn namelijk cruciale grondstoffen nodig, bekijk op de onderstaande afbeelding welke cruciale grondstoffen er allemaal nodig zijn.

Dit zijn natuurlijk enorm veel verschillende grondstoffen, die we niet allemaal gaan behandelen. Sommige zijn gewoon wat minder schaars en vinden we persoonlijk wat minder interessant.

Ook interessant: beleggen in water.

Beste grondstof aandelen

Hoe kun je beleggen in grondstoffen? Je kan op vele manieren beleggen in grondstoffen. Als je denkt dat je de beste grondstof aandelen weet, dan kan je ervoor kiezen om te beleggen in specifieke bedrijven. Als je hier niet zo zeker over bent kan je ook kiezen voor een aankoop van een grondstoffen ETF. Ook zijn er alternatieve manieren om te beleggen in grondstoffen.

Beleggen in lithium aandelen

Schattingen suggereren een wereldwijde vraag naar lithiumcarbonaatequivalent (LCE) die veel hoger is dan wat er nu jaarlijks wordt geproduceerd. Overheden willen immers in de toekomst een volledige elektrische vloot van auto’s. Hiernaast hebben er veel meer producten een batterij, die lithium bevat.

Dit lijkt tot een enorm en groeiend tekort. Bedrijven die betrokken zijn bij de winning en verwerking van hoogwaardig lithium, kunnen hier van profiteren.

De toegenomen en alsmaar toenemende vraag zal de lithiumprijzen doen stijgen, waardoor als gevolg ook de bedrijfswinsten in de toekomst kunnen stijgen.

Enkele aandelen zijn Livent ($LTHM), Lithium Americas Corp ($LAC), Sociedad Química ($SQM) & Rio. Over de eerste drie vind je meer informatie in een eerder gedeelde Instagram-post. Let op, ook onder lithium bedrijven zie je grote verschillen. Zo betaald SQM al flink (instabiel) dividend en is Lithium Americas Corp nog meer aandeel met veel groeipotentie.

Wanneer jij mijn portefeuille al eens hebt gezien via mijn Instagram-reels, dan weet je dat ik Lithium Americas Corp al even in mijn portefeuille heb zitten. Een gehele tijd geleden heb ik hier al eens over geschreven.

Koop de aandelen in dit artikel niet op Tradegate maar op de oorspronkelijke beurs van het aandeel, voor de aandelen in dit artikel is dat meestal NDQ en anders NSY. Dit scheelt je veel kosten op de lange termijn en minder kosten is meer rendement. Meer tips in de DEGIRO Cheatsheet.

Investeren in lithium via ETF’s

Wanneer je niet goed weet in welke lithiumaandelen je moet beleggen, kan je ook kiezen voor een aandelenfonds met aandelen van meerdere bedrijven die betrokken zijn bij de winning en verwerking van lithium. Een bekende (en de enige Lithium ETF bij DEGIRO) is de Global X Lithium & Battery Tech ETF.

Dit aandelenfonds bevat 40 lithium- én batterijbedrijven in voornamelijk China, de VS en Zuid-Korea. Er zijn echter enkele kanttekeningen te schetsen bij deze ETF. Via dit aandelenfonds beleg je namelijk ook in bedrijven die niet veel te maken hebben met de winning en/of verwerking van lithium, behalve dat ze zich bezig houden met batterijen, zoals Samsung, Panasonic, BYD en Tesla.

Een andere kanttekening is dat deze ETF veel in Chinese bedrijven belegt, in totaal is dit goed voor 36,5% van de ETF. De Verenigde Staten is goed voor 22,1% en Zuid-Korea, Japan en Australië, wegen allemaal deze tussen de 12,3% en 10,6%.

Ook heeft de ETF een TER van 0,75%, iets hoger dan we persoonlijk graag zien. Lithium Americas Corp. weegt voor slechts 0,77% in de Global X Lithium & Battery Tech ETF. Het blijft wel een interessante ETF voor de transitie naar een wereldwijde elektrische vloot.

Beleggen in goud, zilver en platina

Goud zilver en platina zijn de drie bekendste edelmetalen. Een edelmetaal is een metaal dat bestand is tegen corrosie en oxidatie. Daarom worden deze edelmetalen ook voor sieraden gebruikt. Ze worden echter ook gebruikt als waardeopslag én in veel producten zoals:

• Computers en laptops
• Smartphones en telefoons van de oudere generatie
• Videorecorders
• Geluidssystemen
• Halfgeleiders

In dit artikel gaan we verder niet teveel in op beleggen in goud, zilver en platina. Daar staat namelijk al een uitgebreide artikel over online: beleggen in goud.

Een populaire manier is echt fysiek beleggen in edelmetalen, bijvoorbeeld via baren of munten.

Een andere populaire manier als je wilt beleggen in goud, zilver en platina is via GoldRepublic. Zelf heb ik daar voor zowel zilver als voor goud al even spaarplannen, waarbij geheel automatisch, elke maand van beide voor 50 euro wordt aangekocht. Dat is de minimale inleg voor een spaarplan. Zo nu en dan doe ik sporadisch grotere aankopen, edelmetaal is namelijk altijd tussen de 4 en 6 procent van mijn belegde portefeuille.

Lees meer over beleggen bij Gold Republic op dejongebelegger.nl, of op de website van Gold Republic.

Beleggen in recycling bedrijven

Persoonlijk zijn we ervan overtuigd dat recycling bedrijven een steeds grotere en belangrijkere rol gaan spelen in onze maatschappij. Grondstoffen zijn nu eenmaal schaars en door de stijgende vraag en het niet bij te benen aanbod, zullen de kosten stijgen. Dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat recyclen interessanter wordt, ook als dit vroeger of in sommige gevallen nu nog prijzig is.

Recycling bedrijf Renewi

Ons favoriete aandeel is één van eigen bodem: Renewi, of nou ja, deels dan.

Het bedrijf is in 2017 ontstaan na een fusie van Shanks Group PLC met Van Gansewinkel Groep BV.

Renewi is een afvalafhaler, verwerker en recyclebedrijf. Ook verlenen ze diensten en verhuren ze afvalcontainers business-to-business. Ze zijn dus niet afhankelijk van één inkomstenstroom en het bedrijf heeft vestigingen in de UK en in Nederland. Renewi heedf

Ook interessant: beleggen in duurzame ETF’s.

Beleggen in ETF grondstoffen

Omdat er zoveel grondstoffen zijn en zoveel bedrijven die zich bezig houden met de winning, verwerking en verkoop van grondstoffen is het logisch dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Wanneer je niet zo goed weet welke grondstoffen nu echt een mooi rendement gaan opleveren, kan je ervoor kiezen om te beleggen in grondstoffen via aandelen fondsen.

Er zijn veel ETF’s voor grondstoffen, een kleine selectie:

• Wisdomtree Natural Gas Leverage ETC
• VanEck Gold Miners ETF
• iShares Silver Trust ETF
• WisdomTree WTI Crude Oil ETC
• Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold ETC
• iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
• Global X Uranium ETF

Zoals je ziet is er enorm veel keuze. Kijk goed in welke grondstof je precies wilt beleggen of dat je toch kiest voor een bredere commodity ETF. Vaak weegt de grondstof olie zwaar in grondstoffen ETF’s, behalve als deze wordt uitgesloten in bijvoorbeeld specifieke ETF’s voor goud, zilver of uranium.

Beleggen in grondstoffen via DEGIRO

Beleggen in grondstoffen via DEGIRO. Beleggen in grondstoffen via de genoemde grondstof aandelen of beleggen in grondstoffen ETF’s kan in sommige gevallen eenmaal per maand tegen slechts 1 euro per transactie, veel van de ETF’s zitten namelijk in de kernselectie van DEGIRO.

Dit artikel is onze eigen kijk op beleggen in grondstoffen, voor dit artikel zijn we geïnspireerd door een helaas offline gehaald artikel van de ABN Amro. Beleggen in grondstoffen kan natuurlijk ook via jouw bank of broker, let wel altijd goed op de kosten en doe ook nog je eigen onderzoek.

Beleggen in grondstoffen zoals olie kan ook via Contracts For Differences, hiermee speculeer je op een koersbeweging. Handelen in CFD’s is echter niet voor iedereen geschikt. LYNX en eToro zijn goedkope aanbieders voor het handelen in CFD’s en opties.

Lees hier onze uitgebreide LYNX review.

Ook interessant: beleggen in uranium, groene energie en kernfusie.

Veelgestelde vragen beleggen in grondstoffen