Aandeel AMD analyse

Aandeel AMD analyse

In de wereld van halfgeleiders en geavanceerde computing, is het aandeel AMD (Advanced Micro Devices) een enorm belangrijke speler, vooral in de context van kunstmatige intelligentie (AI) en grafische verwerkingseenheden (GPU’s). 

Als je kijkt naar de prestaties van het aandeel AMD en de vergelijking met concurrent NVIDIA, zie je een spannend strijdtoneel voor dominantie in de technologie- en AI-markten. In dit artikel nemen we het aandeel AMD grondig onder de loep en geven op het einde wat advies als je wilt beleggen in het aandeel AMD!

We schrijven eigenlijk al jaren over AMD, bijvoorbeeld in de beleggen in AI en investeren in semiconductors artikelen, maar nooit heeft AMD zijn eigen aandeel analyse gekregen. Bij deze trakteren we jullie graag op een uitgebreide analyse! Lees snel onze aandeel AMD analyse.

Aandeel AMD analyse

In deze analyse van AMD hebben we het over de groei van AI en data centers, de vergelijking tussen het aandeel AMD met zijn grote broer NVIDIA en de financiële vooruitzichten en marktstrategie.

Groei in AI en data centers van aandeel AMD

AMD heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt met zijn AI-gerichte producten en datacenteroplossingen. Een belangrijk product is de MI300X GPU, ontworpen om te concurreren met NVIDIA’s high-end AI-chips zoals de H100. De MI300X biedt verbeterde geheugen- en AI-capaciteiten, wat een goedkope oplossingen biedt voor bedrijven als Meta en Microsoft die al grote bestellingen hebben geplaatst​ voor hun AI datacenters.

Daarnaast introduceerde AMD de ‘ROCm 6’ software, een open-source alternatief voor NVIDIA’s CUDA platform. Dit platform biedt optimalisaties voor grootschalige AI-modellen en is ontworpen om een breder scala aan frameworks en AI-modellen te ondersteunen. Dit geeft AMD een belangrijk strategisch voordeel door ontwikkelaars een flexibele en krachtige toolset te bieden voor AI-ontwikkeling​.

Vergelijking tussen NVIDIA en AMD

NVIDIA en AMD zijn vergelijkbare aandelen, maar toch ook weer niet. We leggen uit waarom:

NVIDIA blijft echter de onbetwiste leider in de AI-GPU-markt. In 2024 verwacht NVIDIA een explosieve omzetgroei van 126%, aangedreven door de enorme vraag naar zijn AI-GPU’s in datacenters. 

NVIDIA’s sterke punt ligt in zijn combinatie van GPU-hardware en de CUDA-software, wat een moeilijk te evenaren concurrentievoordeel biedt.

Daarentegen groeit AMD op een meer bescheiden tempo, met een verwachte omzetgroei van 21,9% in 2024, voornamelijk door de introductie van nieuwe EPYC server-CPU’s en een grotere aanwezigheid in datacenters​. 

Analisten blijven optimistisch over AMD’s vermogen om marktaandeel te winnen van Intel in de servermarkt en een sterke nummer twee positie te verwerven in datacenter-GPU’s achter NVIDIA.

Lees meer in onze recente en uitgebreide aandeel NVIDIA analyse.

Financiële vooruitzichten en marktstrategie van AMD

Financieel gezien verwachten analisten dat AMD’s inkomsten in 2024 ongeveer $30,5 miljard zullen bereiken, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van eerdere jaren. Deze groei wordt ondersteund door de vraag naar AMD’s nieuwe Ryzen en EPYC-processors, evenals de toenemende adoptie van de MI300X GPU’s voor AI-toepassingen.

AMD’s CEO heeft de adresbare markt voor zijn AI-processors voor dit jaar geschat op $45 miljard, wat de groeiende vraag naar AI-oplossingen onderstreept. Dit toont aan dat AMD zich strategisch positioneert om te profiteren van de groeiende AI-markt, die in de VS alleen al wordt geschat op $594 miljard tegen 2032​.

Als je overweegt te beleggen in AMD, is het essentieel om de ontwikkelingen in de AI- en GPU-markten nauwlettend te volgen. AMD heeft significante stappen gezet om zijn positie in deze competitieve sector te versterken, vooral met de lancering van producten zoals de MI300X en het ROCm 6 platform. 

Hoewel NVIDIA nog steeds een dominante kracht blijft, biedt AMD’s strategie en productinnovatie veelbelovende vooruitzichten voor de toekomst. Het is een spannende tijd om te investeren in halfgeleiders, en AMD toont aan dat het een serieuze concurrent is in de race om AI-dominantie.

AMD koers

De aandelenkoers van AMD (Advanced Micro Devices) is een belangrijk aandachtspunt voor jou als belegger in de halfgeleiderindustrie. 

De koers van AMD-aandelen heeft de afgelopen jaren aanzienlijke schommelingen doorgemaakt, beïnvloed door diverse factoren zoals technologische innovaties, concurrentie en bredere markttrends. 

Koers AMD Nasdaq

Op 25 juni 2024 sloot de koers van het aandeel AMD op $160,25 op de Nasdaq. Dit niveau weerspiegelt de aanzienlijke groei die AMD de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

Als we kijken naar vandaag is de koers al gestegen tot $183,96. Het aandeel AMD blijft indrukwekkende koersstijging laten zien en is de afgelopen maand nog met 15,73% gestegen.

Kijken we naar de prestaties van het aandeel AMD op één jaar tijd, zien we een stijging van 65,25%.

Het bedrijf heeft zich gepositioneerd als een sterke concurrent van bedrijven zoals Intel en NVIDIA, wat heeft geleid tot een stijgende vraag naar haar producten en een toenemende interesse van beleggers zoals jij. De huidige koers weerspiegelt het vertrouwen dat de markt heeft in AMD’s vermogen om door te gaan met innoveren en marktaandeel te winnen.

Het aandeel AMD is te koop bij bijna elke broker zoals DEGIRO. Kijk voor een volledig overzicht van brokers voor aandelen en ETF’s die wij aanbevelen, hier.

Redenen achter het succes van het aandeel AMD

Verschillende factoren beïnvloeden de koers van AMD. We zetten hier de vijf belangrijkste op een rij:

1. Elk kwartaal rapporteert AMD haar financiële resultaten, wat natuurlijk een directe invloed heeft op de aandelenkoers. Bijvoorbeeld, in het eerste kwartaal van 2024 rapporteerde AMD een omzet van $5,35 miljard, een stijging van 12% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023. Deze sterke resultaten droegen bij aan een stijging van de aandelenkoers. Daarentegen kunnen tegenvallende cijfers het tegenovergestelde effect hebben.
2. Daarnaast hebben technologische innovaties een grote impact. AMD heeft aanzienlijke investeringen gedaan in onderzoek en ontwikkeling, wat heeft geresulteerd in baanbrekende producten zoals de Ryzen-processors en Radeon grafische kaarten. Deze innovaties hebben AMD geholpen om marktaandeel te winnen en zijn een belangrijke factor in de waardering van het aandeel. Recentelijk introduceerde AMD de nieuwe generatie Ryzen 8000-processors, wat leidde tot een positieve reactie op de beurs.
3. Ook de prestaties van concurrenten zoals Intel en NVIDIA kunnen een impact hebben op de koers van AMD. Innovaties en prijsstrategieën van deze bedrijven kunnen de marktpositie van AMD beïnvloeden en daarmee de aandelenkoers. Zo kondigde NVIDIA in mei 2024 hun nieuwste grafische kaart aan, wat leidde tot een tijdelijke daling in de AMD koers door zorgen over marktaandeelverlies.
4. Naast concurrentiedruk spelen macro-economische factoren een rol. Zoals bij alle beursgenoteerde bedrijven wordt de koers van AMD ook beïnvloed door bredere economische trends. Factoren zoals inflatie, rentetarieven en wereldwijde economische groei kunnen allemaal een rol spelen in de waardering van het aandeel. De recente verhoging van de Amerikaanse rentetarieven in juni 2024 had bijvoorbeeld een remmend effect op de aandelenkoers van veel technologiebedrijven, waaronder AMD.
5. Het algemene sentiment op de aandelenmarkt kan de koers van AMD eveneens beïnvloeden. Optimisme over de technologiesector kan leiden tot hogere koersen, terwijl pessimisme het tegenovergestelde effect kan hebben. In juni 2024 was er een algemeen (zeer) positief sentiment over de technologieaandelen, wat de koers van AMD ondersteunde.

Lees hier al onze recente aandeel analyses.

Wat betreft de toekomstperspectieven hangt de koers van AMD af van verschillende factoren, waaronder het vermogen van het bedrijf om door te gaan met innoveren en concurreren in de snel veranderende halfgeleiderindustrie. Analisten blijven positief over de groeivooruitzichten van AMD, vooral gezien de sterke vraag naar hun producten in zowel de consumenten- als de zakelijke markt. 

Een andere belangrijke factor is hoe effectief AMD nieuwe markten kan betreden en haar bestaande marktaandeel kan vergroten. De voortdurende ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten zal cruciaal zijn om de concurrentie voor te blijven en de aandelenkoers te ondersteunen.

AMD koersdoel

Als belegger in AMD is het belangrijk om te weten wat de verwachtingen zijn voor de koers van het aandeel in de komende periode. Verschillende analisten hebben hun koersdoelen voor AMD voor 2024 gepresenteerd, en de voorspellingen variëren aanzienlijk.

Volgens de verzamelde gegevens van meerdere analisten ligt het gemiddelde koersdoel voor AMD op ongeveer $190,83 tot $195,59 per aandeel voor de komende 12 maanden. Deze voorspelling komt voort uit analyses van ongeveer 30 Wall Street-analisten. Het gemiddelde koersdoel impliceert nog genoeg ruimte voor een stijging ten opzichte van de huidige koers van ongeveer $183,96.

De hoogste voorspelling voor de aandelenkoers van AMD ligt rond de $265 per aandeel, terwijl de laagste schatting rond de $125 ligt. Deze brede range reflecteert de onzekerheid en verschillende perspectieven op de marktfactoren die AMD kunnen beïnvloeden​.

Het merendeel van de analisten geeft AMD een “Strong Buy” aanbeveling, wat aangeeft dat ze verwachten dat het aandeel het goed zal doen ten opzichte van de markt. Dit optimisme wordt ondersteund door de sterke financiële prestaties van het bedrijf en de verwachting dat AMD zijn concurrentievoordeel zal blijven benutten in de halfgeleiderindustrie​.

Factoren achter de verwachtingen van AMD

• AMD’s inkomsten worden voorspeld te groeien van $22,8 miljard in 2024 naar ongeveer $25,3 miljard, met een gemiddelde jaarlijkse groeipercentage van ongeveer 17,94%​.
• De verwachte groei van de winst per aandeel (EPS) is significant. Voor 2024 wordt een EPS van $3,54 verwacht, oplopend naar $5,65 in 2025, wat een indrukwekkende groei van ongeveer 59,43% vertegenwoordigt.
• De prestaties van AMD ten opzichte van concurrenten zoals Intel en NVIDIA blijven een cruciale factor. Innovaties en nieuwe productlanceringen, zoals de nieuwste Ryzen-processors en Radeon grafische kaarten, kunnen een belangrijke rol spelen in het behalen van deze koersdoelen.

In conclusie, de algemene consensus onder analisten is positief met aanzienlijke groei in zowel de koers als de winst van AMD. Als je overweegt te beleggen in AMD, is het verstandig om deze voorspellingen en de onderliggende redenen ervoor in gedachten te houden. Blijf ook de marktontwikkelingen volgen, aangezien deze een grote impact kunnen hebben op de uiteindelijke realisatie van deze koersdoelen.

AMD AI-Deal

$AMD heeft zojuist $665 miljoen gedropt om Silo AI, het grootste particuliere AI-lab van Europa, over te nemen, waarmee het duidelijk maakt dat ze hier niet zijn om de tweede viool te spelen naast NVIDIA ($NVDA).

Dit in Helsinki gevestigde juweeltje, met klanten als Allianz ($AZSEY), Unilever ($UL) en Rolls-Royce, valt nu onder de Artificial Intelligence Group van AMD, met Peter Sarlin, CEO van Silo AI, nog steeds aan het roer.

De overname is AMD’s duurste AI-gok tot nu toe, na een jaar van strategische investeringen in AI-bedrijven als Mipsology en Nod.ai. En de nieuwste aankoop bij AMD gaat niet alleen over de hardware en software: het zijn de mensen. Wat voor soort mensen? Slechts 300 AI-experts en een 125 Ph.D.s. Onderschat een investering in extreem waardevolle werknemers niet.

Voor het geval iemand het vergeten is: AMD is geen groentje op het gebied van AI. Ze doen er alles aan om hun hardware- en softwarearsenaal uit te breiden, waarbij de MI300-accelerators dit jaar naar verwachting $4 miljard zullen binnenhalen.

AMD AL2

AMD AL2 is een technologie die ontworpen is om vertraging (lag) in computersystemen te verminderen. Dit is vooral belangrijk voor gamers en mensen die snelle en nauwkeurige reacties nodig hebben, zoals in competities of professionele toepassingen.

Wat is AMD AL2?

AMD AL2 helpt om de tijd te verkorten tussen het moment dat je een toets indrukt en het moment dat je de actie op het scherm ziet. Dit wordt bereikt door de communicatie tussen verschillende onderdelen van de computer, zoals de processor en grafische kaart, te optimaliseren. Hierdoor reageert de computer sneller op jouw acties.

Bij gamen of bij het gebruik van zware software kan elke milliseconde vertraging storend zijn. Een systeem dat sneller reageert kan een groot verschil maken, vooral in competitieve situaties waar snelle reacties cruciaal zijn.

Hoe werkt AMD AL2?

AMD AL2 zorgt ervoor dat de gegevensstroom tussen de processor en grafische kaart soepel en snel verloopt. Dit vermindert de tijd die het kost om jouw acties te verwerken en weer te geven op het scherm. Hierdoor heb je minder last van vertraging en verloopt alles vloeiender.

Kortom, AMD AL2 is een technologie die jouw computer sneller en responsiever maakt, wat vooral handig is voor gamers en professionals die optimale prestaties nodig hebben.

Conclusie: aandeel AMD advies

Voor de komende jaren blijf ik bullish op AMD. Het bedrijf heeft sterke vooruitzichten, gedreven door significante groei in AI en datacenters. Met de lancering van geavanceerde producten zoals de MI300X GPU en het ROCm softwareplatform, versterkt AMD zijn positie in deze snelgroeiende markten. AMD’s recente partnerschappen en grote bestellingen van bedrijven zoals Meta en Microsoft benadrukken de marktacceptatie van hun producten.

De nieuwe AI-Deal die gister bekend is gemaakt, maakt ons alleen nog maar bullisher over het aandeel AMD.

Daarnaast wint AMD gestaag marktaandeel in de server-CPU-markt met hun EPYC-processors, wat bijdraagt aan een solide omzetgroei. Verwacht wordt dat AMD in 2024 een omzet van $30,5 miljard bereikt, een stijging van ongeveer 21,9%. Deze financiële gezondheid biedt een stabiele basis voor verdere investeringen en innovaties.

Hoewel er concurrentiedruk is van NVIDIA en Intel, heeft AMD bewezen dat het in staat is om te concurreren door middel van innovatie en strategische positionering. 

De technologie- en halfgeleidermarkten kunnen volatiel zijn, maar AMD’s sterke productportfolio en toekomstgerichte strategie maken het een aantrekkelijke investering op lange termijn. Overweeg natuurlijk diversificatie om marktrisico’s te beheren, maar AMD biedt zeker potentieel voor aanzienlijke groei.

Aandeel AMD kopen

Wil je aandeel AMD kopen? Dat kan bij elke broker wel. Bij sommige brokers kan je ook fractionele aandelen van AMD kopen, bijvoorbeeld bij Scalable Capital en Trade Republic, bij beide kan dit ook met een automatisch spaarplan.

De positie van het aandeel AMD in de technologie en AI-markt, de gunstige financiële prognoses tot aan 2025 of zelfs 2030 en de continue ontwikkelingen van hun producten, biedt veel vertrouwen voor consumenten, analisten en investeerders.

Wil je niet op één aandeel wedden, kijk dan eens naar bijvoorbeeld de VanEck Semiconductor ETF, waar AMD één van de 25 posities is, momenteel de op vier na grootste positie. Deze ETF zit tevens in de Kernselectie bij DEGIRO, zo spreid je ook je risico.

Beleg jij bij DEGIRO? Koop het aandeel AMD niet op Tradegate bij DEGIRO, maar op de oorspronkelijke beurs van het aandeel, voor het AMD aandeel is dit de NDQ. Dit scheelt je veel kosten op de lange termijn en minder kosten is meer rendement (E-boek).

Lees meer over het aandeel AMD op de officiële website.