Beste Azië ETF’s

Beste Azië ETF’s

Beleggen stopt niet bij de grenzen van Wall Street of de Amsterdamse beurs. Steeds meer beleggers richten hun blik nu op Azië, een regio die barst van de groei met veel interessante bedrijven. Van China en India tot Zuid-Korea en Zuidoost-Azië: het continent biedt volop kansen, maar natuurlijk ook de nodige risico’s.

Het kiezen van de beste bedrijven in deze regio kan daarom moeilijk zijn. Gelukkig hoef je geen individuele aandelen te kopen om te profiteren van de enorme groei. Met een ETF beleg je in één keer in tientallen tot honderden Aziatische bedrijven. Zo profiteer je eenvoudig van de totale groei en vaak ook nog tegen lage kosten.

In dit artikel nemen we je mee in de beste Azië ETF’s van dit moment. We vergelijken prestaties, kosten en de landen waarin ze actief zijn, zodat jij uiteindelijk een goede keuze kunt maken. Of je nu op zoek bent naar blootstelling aan heel Azië, of juist wilt inspelen op specifieke landen zoals China of India, er zit voor ieder wat wils tussen.

Waarom beleggen in Azië ETF’s

Azië speelt al jaren een steeds grotere rol in de wereldeconomie. Het continent is niet alleen goed voor een aanzienlijk deel van het wereldwijde BBP, maar laat ook hogere groeicijfers zien dan veel Westerse landen. Met name landen als India, Indonesië en Vietnam vallen op door hun sterke economische groei, gedreven door verstedelijking, infrastructuurprojecten en een groeiende binnenlandse consumptie. Volgens het Internationaal Monetair Fonds zal Azië in de komende jaren zelfs goed zijn voor het grootste deel van de wereldwijde economische groei.

Wat Azië onderscheidt, is de demografische opbouw. Waar veel Westerse landen vergrijzen, telt Azië juist een jonge en groeiende bevolking. Die jonge generatie zorgt niet alleen voor een grotere beroepsbevolking, maar ook voor toenemende vraag naar veel producten en diensten. 

Tegelijkertijd is Azië uitgegroeid tot een grote speler op het gebied van technologie en innovatie. De regio loopt voorop in de productie van chips, elektronica en digitale platformen. Veel landen hebben de sprong gemaakt van exportgerichte industrie naar binnenlandse innovatie en groei. Door opkomende megatrends zoals kunstmatige intelligentie, elektrische auto’s en digitale betalingen profiteren Aziatische bedrijven volop.

Voor beleggers kan Azië daarom een waardevolle aanvulling zijn om meer geografische spreiding in de portefeuille aan te brengen. Veel beleggers zijn namelijk sterk gericht op de Verenigde Staten en Europa, waardoor ze mogelijk kwetsbaar zijn voor schommelingen in bepaalde landen. Bovendien zijn aandelen in Azië vaak lager gewaardeerd dan bijvoorbeeld Amerikaanse tech-bedrijven (in de Nasdaq), wat deze regio voor sommige beleggers extra interessant maakt om verder te onderzoeken.

Beste Azië ETF’s en China ETF’s

Azië is groot en volop in ontwikkeling. Maar hoe kies je uit het grote aanbod van ETF’s? We hebben hieronder een selectie gemaakt van bekende en populaire Azië ETF’s. Per ETF vind je een korte uitleg over de kosten, spreiding en prestaties, zodat je eenvoudig kunt vergelijken.

Beste Azië ETF 1: iShares MSCI EM Asia UCITS ETF

We beginnen meteen met een van de populairste ETF’s (hoogste fondsgroote van alle ETF’s). Deze ETF geeft je toegang tot vrijwel alle opkomende markten in Azië, maar voor het grootste gedeelte aan de grote economieën in Azië. Denk aan landen als China, Taiwan, India en Zuid-Korea. Je belegt automatisch in grote bedrijven zoals Taiwan Semiconductor, Tencent en Alibaba. Met relatief lage kosten van 0,20% en een uitstekend rendement van ruim 6,98% tot nu toe in 2025 en 19,10% in 2024, is dit op het eerste oog waarschijnlijk een van de interessantste keuzes. 

De ETF is bovendien accumulerend, wat betekent dat alle dividenden automatisch worden herbelegd. Je krijgt met één aankoop spreiding over ruim 970 bedrijven, wat deze ETF specifiek interessant maakt voor lange termijn beleggers die niet zelf specifieke bedrijven of landen willen kiezen.

Beste Azië ETF 2: SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Deze ETF volgt dezelfde index als de iShares variant en biedt dus ook vergelijkbare geografische spreiding. Ook hier liggen de zwaartepunten in landen als China, India, Zuid-Korea en Taiwan. De portefeuille bestaat uit meer dan 800 bedrijven, waaronder bekende tech- en financiële namen. In tegenstelling tot de iShares-variant liggen de jaarlijkse kosten met een TER van 0,55% echter aanzienlijk hoger.

Ook dit fonds is accumulerend en maakt gebruik van fysieke replicatie. Het rendement over 2025 is vergelijkbaar met dat van concurrenten, al is de volatiliteit historisch gezien iets hoger. De hogere kosten drukken op termijn bovendien het netto rendement.

Voor beleggers die waarde hechten aan spreiding tussen ETF aanbieders (SPDR in plaats van iShares) kan dit een relevante optie zijn. Toch heeft de iShares ETF onze voorkeur boven deze versie van SPDR, vanwege de veel hogere lopende kosten en de betere beschikbaarheid bij brokers zoals Freedom24 (dit is de enige ETF uit de lijst met de 6 beste azië ETF’s die daar niet beschikbaar is).

Beste Azië ETF 3: Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF

Deze ETF biedt eveneens blootstelling aan de MSCI Emerging Markets Asia-index, met vergelijkbare regio’s en bedrijven als de iShares en SPDR-variant. Denk aan grote posities in Alibaba, Infosys, Samsung en TSMC. De jaarlijkse kosten zijn laag, met een TER van 0,20% en het fonds is accumulerend. ISIN: LU1681044480.

Het rendement volgt nauwkeurig de benchmark, en in het afgelopen jaar ligt het resultaat dus ook rond de 14%. Ook hier zit het verschil vooral in de aanbieder van de ETF, want qua spreiding, kosten en structuur is dit fonds bijna gelijk aan iShares. Voor wie op zoek is naar een brede dekking van opkomend Azië met relatief lage kosten en herbelegging van het dividend, is dit naast iShares een van de betrouwbaarste opties.

Beste Azië ETF 4: Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Deze ETF voegt duurzaamheid toe aan de standaard EM Asia-index. Alleen bedrijven die voldoen aan SRI-criteria en het Paris-Aligned Benchmark (PAB)-kader worden opgenomen. Hierdoor blijven vervuilende sectoren buiten beeld. De ETF belegt in een kleinere selectie bedrijven, waardoor de spreiding minder breed is dan bij de andere ETF’s. De jaarlijkse kosten liggen ook iets hoger, rond 0,25%, en het fonds is uitkerend: dividend wordt uitgekeerd aan beleggers. Voor een optimaal rendement op rendement effect (compound effect) dien je het dividend zelf zo snel mogelijk te investeren, bijvoorbeeld bij je maandelijkse aankoop.

De prestaties zijn het afgelopen jaar beter dan bij de reguliere EM Asia ETF’s, maar als we langer terugkijken doet deze ETF het slechter dan de andere 5 genoemde Azië ETF’s. Deze ETF kan daarentegen nog wel interessant zijn voor beleggers die duurzaamheid belangrijk vinden en toch willen beleggen in opkomend Azië. Als blijkt dat duurzaamheid het beter blijft en gaat doen in de toekomst, dan heb je hiermee een mooie ETF te pakken. Als je echter puur voor rendement gaat, is deze ETF waarschijnlijk niet de beste optie voor je (kijkend naar de laatste jaren). ISIN: LU2300294589.

Beste Azië ETF 5: Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Deze ETF biedt toegang tot de meeste Aziatische markten, maar sluit China en Japan expliciet uit. Daardoor verschuift de focus naar landen als India, Zuid-Korea, Taiwan, Indonesië en Singapore. De grootste wegingen liggen bij India en Taiwan, wat de prestaties sterk kan beïnvloeden. De ETF is accumulerend en heeft een TER van ongeveer 0,14%. ISIN: IE00BFWXDV39.

Doordat China en Japan buiten beeld blijven, kunnen beleggers hiermee regionale risico’s beperken of bewust een andere geografische balans aanbrengen in hun portefeuille. In het afgelopen jaar lag het rendement lager (+3,01%) dan bij bredere Azië-ETF’s met China, mede door koersdruk in India. Deze ETF biedt een alternatief profiel voor wie op zoek is naar spreiding in Azië, zonder afhankelijk te zijn van de grote Chinese economie of Japanse markt.

Beste Azië ETF 6: Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

Deze ETF richt zich op ontwikkelde markten in de Azië-Pacific regio, zoals Australië, Singapore, Hongkong, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. Japan is bewust uitgesloten. De ETF heeft een zeer lage kostenratio van 0,15%, en is distribuerend (ook accumulerend beschikbaar). In het afgelopen jaar presteerde het fonds stabieler, maar met een lager rendement (+8,46%) dan de bredere EM-varianten. Deze ETF kan daarom vooral interessant zijn als aanvulling op wereldwijde spreiding of als bouwsteen voor meer spreiding richting Azië. ISIN: IE00BK5BQZ41.

Zie hier de 6 beste Azië ETF’s in een tabel met de in het verleden behaalde rendementen:

Hoewel de rendementen in 1 jaar tijd erg mooi lijken, vallen de rendementen toch vaak tegen als we naar langere periodes kijken:

De risico’s van beleggen in Azië

Hoewel Azië veel kansen biedt, brengt beleggen in deze regio natuurlijk ook een aantal risico’s met zich mee. Deze risico’s verschillen soms sterk van die in westerse landen en kunnen veel invloed hebben op je rendement. Het is daarom belangrijk om ook de keerzijde van de medaille goed te begrijpen.

Een van de belangrijkste risico’s is de politieke en geopolitieke instabiliteit in bepaalde delen van Azië. Conflicten zoals de spanningen tussen China en Taiwan, grensgeschillen in Zuid-Azië of politieke onrust in landen als Myanmar kunnen zorgen voor veel onzekerheid. Ook het beleid van autoritaire regimes kan plots veranderen, waardoor regelgeving of bedrijfsvoering voor bedrijven beïnvloed wordt.

Daarnaast zijn veel Aziatische economieën sterk afhankelijk van wereldhandel en export, met name richting de Verenigde Staten en Europa. Handelsconflicten, importheffingen of een vertragende wereldeconomie kunnen daardoor relatief hard aankomen. Vooral landen die sterk leunen op export van technologie of grondstoffen zijn gevoelig voor veranderingen in wereldwijde vraag.

Ook valutarisico speelt een rol wanneer je buiten Europa belegd. Omdat je vaak belegt in lokale valuta’s zoals de Chinese yuan, Indiase roepie of Zuid-Koreaanse won, kan de waarde van je belegging flink schommelen door de wisselkoersen. Zeker in economisch onzekere tijden kunnen Aziatische valuta’s onder druk komen te staan ten opzichte van de euro of de dollar, wat het rendement beïnvloedt.

Tot slot kunnen ook transparantie en corporate governance in sommige Aziatische landen beperkter zijn dan in Europa of de VS. Dat maakt het lastiger om informatie zoals kwartaalcijfers te beoordelen en vergroot het risico op onverwachte schandalen, boekhoudfraude of belangenverstrengeling. Hoewel dit per land sterk verschilt, is het iets waar beleggers zeker rekening mee moeten houden.

Hoe beleggen in Azië ETF’s

Wie wil profiteren van de groei in Azië, kan vandaag de dag bij vrijwel elke grote broker terecht voor de meeste Azië ETF’s. Bij Freedom24 is het aanbod vooral erg ruim. Je vindt er bijna alle ETF’s die we eerder in dit artikel al hebben besproken. Je kunt deze eenvoudig opzoeken op naam, ticker of ISIN.

Populaire ETF’s zoals die gebaseerd zijn op de MSCI EM Asia Index of FTSE Developed Asia Pacific ex Japan zijn erg gemakkelijk te verhandelen. Klik simpelweg op ‘Beleg’ en je kan een order invoeren:

Wel of niet beleggen in Azië via Azië ETF’s?

Beleggen in Azië biedt kansen én uitdagingen. De regio groeit sneller dan veel Westerse markten en kent een jonge, opkomende middenklasse die zorgt voor toenemende binnenlandse vraag. Daarnaast is Azië dominant op gebieden als chips, e-commerce en digitalisering. Via Azië ETF’s kun je eenvoudig meeliften op deze trends, met spreiding over honderden bedrijven en vaak tegen lage lopende kosten.

Toch brengt Azië ook risico’s met zich mee: geopolitieke spanningen, afhankelijkheid van export en schommelingen in lokale valuta’s kunnen je rendement beïnvloeden. Transparantie en governance zijn in sommige landen daarnaast een stuk minder sterk en transparant dan in Europa of de VS.

Voor beleggers die bereid zijn iets meer volatiliteit te accepteren in ruil voor potentieel hogere groei, kan Azië een waardevolle toevoeging zijn aan de portefeuille. Het is dan wel belangrijk om bewust te kiezen, goed te spreiden en de investeringen goed te blijven volgen, want veel Aziatische ETF’s doen het in sommige (korte) periodes beter dan de markt. Op deze manier haal je het meeste rendement uit deze interessante, opkomende regio.

Kies je voor Freedom24 als broker? Maak dan gebruik van de gratis aandelen actie! Klik op de banner om meer te lezen en jouw aandelen te ontvangen.